什么是程序化交易,程序化交易的优点和缺点是什么?

2018-06-01 07:36分类：程序化交易阅读：

一、什么是程序化交易？

所谓程序化交易，是指在计算机和网络技术的支持下，瞬间完成交易者预先设置好的组合交易指令的一种先进交易方式。

程序化交易系统，是指设计人员将交易策略的逻辑与参数，在电脑程序运算后，并将交易策略系统化，通过程序软件进行交易的行为。

当趋势确立时，程序化交易系统发出多空讯号，锁定期货市场中的价量模式，并且有效跟踪价格变化的趋势，让投资人不论在上涨或下跌的市场行情中，都能相对容易的抓住趋势波段。

期货中程序化交易的操作方式，不求绩效第一、不求夸张利润，只求长期稳健获利的特性，于期货市场中可以很好的成长，并达到财富累积的复利效果。

期货中程序化交易的理论根基，在于对期货价格行为的研究，它遵从与技术分析的基本原理：价格行为反映一切，认为价格已经和正在反映市场中的信息。

二、程序化交易产生的背景原因：

期货中程序化交易的发明，可以有效去除人性的弱点，可以避免人的情绪对交易的干扰。

用电脑程序化取代人性，可以有消除交易时人性的贪婪、恐惧、迟疑及赌性等四大情绪因子。

做期货都知道，最大的问题是执行力的问题，该止损舍不得，该进场不敢进，该持有拿不住。

计算机没有这个问题：一是执行坚决，二是速度比人快，三是可以同时做非常多的品种。

程序化交易的优缺点

三、程序化交易的优点：

1、解决心态和执行力的问题；

人性中的恐惧、贪婪、懒惰都会阻碍着一个人的交易行为，而程序化通过严格的程序安排，完全可以避免这些弱点。

2、解决同时交易多个品种做资金管理的问题；

程序化交易可以突破人的生理极限，提高反应速度。人的反应速度是有限的，我们交易从大脑所想到手动需要一段时间来完成，而电脑程序交易显然比人工快得多，

3、解决同时执行不同交易策略的问题。

特别是当我们为了分散风险而进行多策略组合时，当行情激烈时多策略同时发生信号交易，那一个人的行为是顾及不了的，但电脑程序化交易可以轻松完成。

四、程序化交易的缺点：

1、只有系统交易者才能做到程序化交易，而其它类型的交易方法，没办法用程序化交易来完成。

2、程序化交易的不稳定性。程序化交易系统并不会万能的，总会在特定的时候出现问题。

3、目前程序化交易技术门槛高，对使用者的编程基础有一定要求，未能大众化。

五、一个完整的程序化交易系统一般包括：

1、最大单笔和总体交易头寸的确立；

2、开仓时机的选择；

3、加仓次数和时机的选择；

4、止损位的设定；

5、盈利头寸的平仓。

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