期货兵法三篇:评估、速战、不战而胜!

2019-04-29 09:25分类：牛人观点阅读：

最近深感做交易需要有一套完整的理论体系和行动纲领，兵法是一个很好的借鉴。于是我重读孙子兵法，思索其中智慧，写下《期货兵法》，与诸君共享。

共分三篇：评估篇、速战篇、不战而胜篇。

期货兵法三篇

期货兵法一、评估篇

交易，是人生的大事，它能让你实现财富梦想，也能让你陷入贫困深渊，必须要仔细评估才行。

对于期货来说，主要评估五个方面：宏观、产业、供需、现货、期货。宏观生产业、产业生供需、供需生现货、现货生期货。

宏观，是经济大势、货币大势。

产业，是产业链各环节的成本和利润，以及产业人士的价格预期和操作行为。

供需，是供需大势和库存方向。

现货，是现货市场的基差和成交氛围，重点关注最弱交割地标准交割品级的现货基差。

期货，是跨期价格、跨期价差、跨品种价差、持仓量、成交量、仓单等。

需要考虑以下几点：经济在扩张还是收缩？货币在扩张还是收缩？成本在上涨还是下跌？上下游的利润在变好还是变差？供应在发生什么变化，需求在发生什么变化？最核心的是紧缺还是宽松，库存会增加还是减少，是主动增库存还是被动增库存？现货是升水还是贴水？期货的价格趋势、价格和价差结构、价格和持仓的互动情况、成交的活跃情况、仓单压力的大小？

只要搞清楚这几点，就可以评估出这笔交易值不值得做。看各环节中哪些是利多，哪些是利空，哪些对你的交易是驱动因素，哪些是风险因素。

风险因素强时要避开。市场动乱给出好的价格时，要勇敢进场。市场对核心因素的预估给得不足时，要主动进攻。

在交易之前先做好评估，评估出交易可以做的，胜算就会大，评估出交易不可以做的，胜算就小。评估得越多，胜算就越高，评估得越少，胜算就越低，更何况不评估呢？

一个人做交易的胜算高低，基本可以由此决定。

期货兵法二、速战篇

交易中资金管理很重要，资金进场之后，每一天都在损失利息，每一天都在承担风险。

因此，交易重在速战速胜。好的交易是做进去就盈利。久战不胜，说明驱动还没来，或者阻力很大，总之就是时机还没到，在不利的时机下不可久留。

每个人的资金都是有限的，如果不断浮亏加保，资金迟早会枯竭。要从市场上赚钱，用浮盈来加仓，钱才会越来越多。

所以交易贵胜不贵久。等待有利时机，做进去就赚钱，浮盈加仓，资金越滚越大，这是好的交易。需要久扛的交易，不值得称道。

期货兵法三、不战而胜篇

做交易，百战百胜还不是最好的状态，不战而胜，才是最好的状态。

最好的状态，不是你和对方相互增仓对攻，然后你获胜。而是你做进去后，对方知道形势不利，主动砍仓，你不战而胜。这时往往是多空博弈了很长时间，局势越来越明朗，处于劣势地位的一方决定砍仓认输，于是后面一段减仓的行情会非常流畅，幅度也很大，风险也很小。