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期货市场的避险价值体现在哪些方面?

2025-03-02 23:54分类:入门基础 阅读:

 

  期货市场的避险价值主要体现在降低投资组合风险、应对价格波动风险、提供套期保值工具以及稳定企业经营成本等方面。
 

  降低投资组合风险:依据现代投资组合理论,当期货品种与投资组合里其他资产的相关性较低或为负时,就能降低投资组合的风险。就像 COMEX 黄金,它和其他能源以及关键矿产期货市场的相关性较低,在市场不稳定时,投资者会增加对黄金的需求,促使黄金价格上升,进而有效对冲投资组合的风险。通过加入 COMEX 黄金期货,投资组合的整体风险得以降低 。

  应对价格波动风险:能源和关键矿产的价格常常会大幅波动,给相关企业和投资者带来风险。期货市场可以锁定未来的交易价格,避免因价格波动导致的损失。比如,一家金属生产企业担心未来原材料价格上涨,就可以在期货市场买入相应的期货合约,这样就能提前确定采购成本,规避价格上涨风险。

  提供套期保值工具:套期保值是期货市场的重要功能之一。企业可以通过在期货市场进行与现货市场相反的操作,来对冲现货市场的价格风险。例如,一家农产品加工企业持有大量农产品现货,担心未来价格下跌,它就可以在期货市场卖出相应的农产品期货合约。如果未来价格真的下跌,期货市场的盈利就能弥补现货市场的损失,反之亦然,从而实现套期保值的目的。

  稳定企业经营成本:能源是金属生产等行业的重要成本因素,能源价格波动会影响金属生产成本。企业可以利用能源期货进行套期保值,稳定能源采购成本,进而稳定整体生产成本。以一家铝生产企业为例,若担心电力(能源)价格上涨增加生产成本,可在能源期货市场进行操作,提前锁定电力采购价格,保障生产经营的稳定性。

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本文标签: 知识    
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