什么是期货爆仓 - 期货爆仓的原因分析及解决方法

2018-06-19 18:19分类：入门基础阅读：

一、什么是期货爆仓？

期货爆仓是指期货帐户权益为零或是负数，这意味着保证金全部输光甚至还倒欠期货公司钱。

正常情况下，在每日无负债结算制度及强制平仓制度下，爆仓是不会发生的。

然而在有些特殊的极端行情下，比如在行情发生连续多个涨停或跌停时，想平仓止损都平不了，持仓头寸较多且逆方向的帐户就有可能会爆仓。

现实中这样的情况是发生的不多， 08年金融危机的时候发生过，15年股灾的时候发生过。

发生爆仓时，投资者需要将亏空补足，否则会面临法律追索。为避免这种情况的发生，需要特别控制好仓位，切忌象股票交易那样满仓操作。

为了减少爆仓风险，交易所也推出新规，如果行情连续第3个涨跌停板时，执行强行减仓机制，也就是“三板强平”制度，只要亏损方发出平仓委托，交易所将会对盈利方持仓撮合强行减仓，以减少爆仓亏损风险。

目前国内基本上不可会出现爆仓现象，国内有涨跌停限制，在维持期货公司要求的最低保证金以下时，期货公司即自动平仓了。

二、发生期货爆仓的原因大概有以下几种：

1.仓位太重，这是爆仓的主要原因，用大比例的杠杆重仓下手，抗风险能力很差，其心理的魔障就是急功近利，一夜暴富的思想作怪。避免的方法：就是轻仓小量，细水长流。

2.不设止损，很多人还是因为没有止损而爆仓，究其原因，一是心理上的障碍，再就是技术上的因素。

心理上的障碍主要体现在存有侥幸心理。一旦开仓以后，不设止损，战战兢兢地等待着，就像把自己绑在了一辆没有刹车系统，随时都要倾覆的汽车上，侥幸地希望价格能向自己开仓的方向运行。

市场有它自身运行的规则，是不以任何人意志为转移的，所以，侥幸心理这一不良的交易习惯，要在自己的交易行为中，早早根除，否则后患无穷。

避免方法：要把止损位置和自己的头寸调整结合起来，同时也要和自己的操作周期结合起来。

3.频繁进出，过度交易：有的人因为仓太重而爆仓，可有的人轻仓小量也爆仓。究其原因是“频繁进出，过度交易”。

从心理上的角度来看就是没有计划，急于翻本，下随手单，下情绪单，最后搞得心态很坏，赔率很高，像钝刀子割肉，一点一点地割没了，爆仓了事。

4.盲目跟单。论坛上有很多朋友盲目跟从别人的“喊单”进行操作，没有自己的主见而导致爆仓的比比有之。

防范方法：要建立适合自己的期货交易系统，要仔细分析喊单者的操作方法和思维方式，想一想他为什么看多或看空，为什么要在这个价位开仓，为什么要在那个位置设置止损，和自己的分析判断哪方面一致，哪方面不同等等，多问几个为什么，一旦发现喊单者的操作方向和市场运行的相反，千万不要盲目迷信和崇拜，要果断离场。

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