期货交易不仅是技术问题,它更是个心理问题!

2018-04-20 14:24分类：心理心态阅读：

期货交易不仅是技术问题，它更是个心理问题。

交易心理环节，不仅包括对大众心理的认知，也包括对自我心理的调适。

只有心理认知深刻清晰了，才能始终如一的影响到行为，才能通过习惯性的行为在变化莫测的市场中，把握住符合自己风格的交易机会。

但似乎期货总有种魔力，能轻易让事物蒙上一层薄雾。

我们稍不留神就容易产生误解和偏差，从而导致决策时一连串的错误，比如：

一、赌徒谬论

以为一个随机事件发生的机率，会与之前发生的事件有关，即其发生的机率，会随着之前没有发生该事件的次数而上升。

举例来说，假设我们重复抛同一个硬币，若连续抛了多次都持续出现反面朝上，那我们很容易倾向于认为，下一次抛出正面的机率很大。

这就是一种谬误，因为一个硬币抛上去，是个独立的随机事件，正反面出现的概率始终是50%。

这种认知偏差在期货上体现为：

当行情连续下跌几日或下跌较大幅度后，我们就总是倾向于认为接下来反弹的概率会较大，即我们常说的跌多必涨，涨多必跌。这会给我们的交易思维和操作方法带来致命的影响。

从交易思维来说，会让我们总是抱有逆势交易的思维。

比如在一轮凌厉的跌势行情中，不是想着去寻找做空的机会，而是总想着如何抢反弹。

犹如在大浪中却只看到反向的小涟漪。这让我们失去把握大趋势的视野，而把交易视角，狭隘地聚焦在局部的反向小机会。

所谓顺水行舟一日千里，逆水行舟不进则退，顺势和逆势的效果天壤之别。

可以从我们大赛中优秀选手的持仓情况中看出，但凡表现优异的选手，持仓方向一定是与行情方向一致的，少见逆势交易还绩效不错的选手。

赌徒谬论带来的期货操作上的影响是：

逆势的思维让我们的交易冒着巨大的风险，却仅仅为了追逐一个较小的收益，收益风险比很不划算。

古语云“不要去接掉下来的刀子”，逆势交易，如同螳臂挡车，很容易伤着自己。

由此还衍生出一种资金管理方式，即越跌越买，逆势加仓。这样感觉上是总以更优惠的价格进场，而且还积累到更多的头寸。

但这样的操作假设在于，你有足够的钱不断买入，你有足够的时间熬到反转。

否则就算你在几次这样的操作中获得大利，但只要一次，行情没能让你熬到反弹，就会让账户上全部的钱灰飞烟灭，这是种输不起的游戏。

二、处置效应

指投资人在交易期货时，倾向卖出赚钱的头寸，而继续持有亏钱的头寸。这是期货市场中一种普遍存在的非理性行为。

因为平仓是一个出现结果的动作，那么当头寸盈利时，平仓带来的是内心的成就感和外部的成功形象，因此绝大多数人一看到头寸赚钱，就有平仓的冲动。

而当头寸亏损时，虽然内心痛苦，但只要未平仓，痛苦和错误就还是暂时的，依然还有转变为正确的机会

那么为了让心理好受，期待从失败转向期货成功，大多数人都会满怀侥幸心理，继续持有亏损的头寸。

处置效应的心理分析：

我们每个人都有自我防御的心理，是一种心理上的自我排除痛苦的方式。

这种内心的防御选择，类似于鸵鸟心态，出现问题就埋头不理、往后拖延。

以内心舒服为交易决策的依据，自然也不是客观合理的选择。

买和卖，始终应该以当前时刻进行研判，忘掉成本概念，抹去盈亏影响，忽略内心感受，只需要客观的看目前阶段，行情表现是否在自己的交易系统范围内。

期货不是面子工程，如果能以概率思维来看待期货，对待亏损将心平气和许多。

刚入行时，前辈们说交易就是纪律，其实不懂，现在才逐渐明白，其实纪律不仅有助于交易规则的建立，更是一种对人性的本质和认知偏差的规避。

原本到期货市场来为的是追求自由，后来才发现，自由的实现过程是对内心的约束。

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